Einstellungen Peachtree Export

In dieser Rubrik treffen Sie alle Einstellungen für die Peachtree Exportfunktion. Die Menüpunkte für Konfiguration und Export sind nur dann sichtbar, wenn man sowohl das Modulrecht als auch das Benutzerrecht für den Export besitzt. Die Peachtree Exportschnittstelle besteht aus einem Kontaktexport, einem Rechnungsexport und einem Export von GL Sales / AR Accounts. Die Voreinstellungen für die verschiedenen Exportvarianten, welche Sie in dieser Rubrik treffen, werden im Anschluss in tabellarischer Form beschrieben.

Bereich	Eintrag	Erläuterungen
Kunden- export	Dateiablage	Zielpfad, indem die Peachtree- Kontaktdatei abgelegt werden soll. Einstellung erfolgt mittels des Buttons rechts des Textfeldes.
	Exportdatei	Angabe des Dateinamens der Kontaktdatei: Es sollte der in Peachtree voreingestellte Dateiname „CUSTOMER.CSV“ verwendet werden.
	Exportdateiname einmalig	Diese Checkbox muss ausgewählt werden, wenn die Datei bei jeder Erzeugung einen einzigartigen Dateinamen erhalte soll. Der Dateiname hat dann die Form: Customer_JJJJMMDDSSMMSS.CSV.
	Exportauswahl	Einstellungsmöglichkeiten sind „alle Kontakte“ / „nur betroffene Kontakte“. Bei der Einstellung „alle Kontakte“ werden beim Peachtree Kontakte Export alle Kontakte aus der ingenious Datenbank nach Peachtree übertragen. Bei der Einstellung „nur betroffene Kontakte“ werden nur die Kontakte an Peachtree übertragen, die im eingestellten Suchzeitraum abgeschlossene Rechnungen oder Gutschriften aufweisen.
	Debitorenkonto von … bis …	In den Feldern „Debitorenkonto von“ und „Debitorenkonto bis“ wird der Rahmen der erlaubten Debitoren Exportkonten angegeben. Liegt die Debitorenkontonummer eines Kontaktes innerhalb des Rahmens, wird die Debitorenkontonummer als GL Sales Account (Sales) des Peachtree Kontaktes übertragen. Beim Import müssen die GL Sales Accounts in Peachtree angelegt sein.
	Debitoren Sammelkonto	Liegt das Debitorenkonto außerhalb des Rahmens „Debitorenkonto von“ - „bis“ oder ist zu einem Kontakt keine Debitorenkontonummer zugeordnet, wird für diesen Kontakt das Sammelkonto als GL Sales Account (Sales) übergeben. Der voreingestellte Standartwert in Peachtree ist meist „40000“
	Sales Taxcode ID	Im Feld Sales Taxcode ID muss die in Peachtree voreingestellte Umsatzsteuer ID eingetragen werden. Diese ID wird für alle Kunden übertragen und legt den Umsatzsteuersatz von Rechnungen fest.
Rechnungs-export	Dateiablage	Zielpfad, indem die Peachtree - Rechnungsdatei abgelegt werden soll. Einstellung erfolgt mittels des Buttons rechts des Textfeldes.
	Exportdatei	Angabe des Dateinamens der Rechnungsdatei: Es sollte der in Peachtree voreingestellte Dateiname „SALES.CSV“ verwendet werden.
	Exportdateiname einmalig	Diese Checkbox muss ausgewählt werden, wenn die Datei bei jeder Erzeugung einen einzigartigen Dateinamen erhalte soll. Der Dateiname hat dann die Form: SALES_JJJJMMDDSSMMSS.CSV.
	Exportauswahl	Einstellungsmöglichkeiten sind „Komplettexport - alle im Zeitraum“ / „Differenzexport - nur noch nicht exportierte im Zeitraum“. Bei der Einstellung „Komplettexport - alle im Zeitraum“ werden alle abgeschlossenen Rechnungen und Gutschriften exportiert, die im angegebenen Zeitraum liegen. Bei der Einstellung „Differenzexport - nur noch nicht exportierte im Zeitraum“ werden nur abgeschlossene Rechnungen und Gutschriften exportiert, die im angegebenen Zeitraum liegen, aber vorher noch nicht exportiert wurden.
	Erlaubte Artikelkonten	Im Feld erlaubte Artikelkonten kann eine durch Komma getrennten Liste von Artikel-FIBU Erlöskonten angegeben werden. Diese Kontonummern werden zusammen mit den Rechnungspositionen als GL Sales Accountnummer (Sales) übertragen. Beim Import müssen die GL Sales Accounts in Peachtree angelegt sein. Der Export der Artikel Erlöskonten zu den Positionen ist optional.
	Standart Artikelkonto	Ist das FIBU Erlöskonto eines Artikels nicht in der Liste der erlaubten Artikelkonten aufgeführt oder ist zu einem Artikel keine Debitorenkontonummer zugeordnet, wird für diese Position das Sammelkonto als GL Sales Account (Sales) übertragen. Der voreingestellte Standartwert in Peachtree ist meist „40000“. Der Export der Artikel Erlöskonten zu den Positionen ist optional.
	Debitorenkonto von … bis …	In den Feldern „Debitorenkonto von“ und „Debitorenkonto bis“ wird der Rahmen der erlaubten Erlöskonten angegeben. Liegt die Erlöskontonummer eines Kontaktes innerhalb des Rahmens, wird die Erlöskontonummer des Projektes als GL Sales Account (Acounts Receivable) des Peachtree Projektes übertragen. Beim Import müssen die GL Sales Accounts in Peachtree angelegt sein.
	Debitoren Sammelkonto	Liegt ein Erlöskonto außerhalb des Rahmens „Debitorenkonto von“ - „bis“ oder ist zu einem Projekt keine Erlöskonto zugeordnet, wird für dieses Projekt das Sammelkonto als GL Sales Account (Acounts Receivable) übergeben. Der voreingestellte Standartwert in Peachtree ist meist „11000“.
	Sales Taxcode ID	Im Feld Sales Taxcode ID muss die in Peachtree voreingestellte Umsatzsteuer ID eingetragen werden. Diese ID wird für alle Rechnungen übertragen und legt deren Umsatzsteuersatz bei Recalculation fest.
	Sales Taxcode Authority ID	Jeder Sales Taxcode kann in Peachtree aus mehreren Teilsteuersätzen bestehen. Jeder dieser Teilsteuersätze wird durch eine Authority ID angegeben und an die Taxcode ID gebunden. Beim ingenious.V12 Peachtree Export Version 1.0 kann nur eine Authority ID übergeben werden.
	Sales Taxcode Konto	Jede Sales Taxcode ID ist einem G/L Account zugewiesen werden.
CHART / AR Account Export	Dateiablage	Zielpfad, indem die Peachtree - Exportdatei abgelegt werden soll. Einstellung erfolgt mittels des Buttons rechts des Textfeldes.
	Exportdatei	Angabe des Dateinamens der Exportdatei: Es sollte der in Peachtree voreingestellte Dateiname „CHART.CSV“ verwendet werden.
	Exportdateiname einmalig	Diese Checkbox muss ausgewählt werden, wenn die Datei bei jeder Erzeugung einen einzigartigen Dateinamen erhalte soll. Der Dateiname hat dann die Form: CHART_JJJJMMDDSSMMSS.CSV.
	Exportauswahl	Einstellungsmöglichkeiten sind „GL Sales Acc. aller Kunden“ / „GL Sales Account von betroffenen Kunden“ / „GL Sales Account und AR Accounts von Projekten“ / „GL Sales Account und AR Accounts von Kunden und Projekten aus einem Zeitraum“. Mit der Einstellung „GL Sales Acc. aller Kunden“ werden die Debitorenkontonummern aller Kunden exportiert. Mit der Einstellung „GL Sales Acc. von betroffenen Kunden“ werden die Debitorenkontonummern aller Kunden exportiert, die im eingestellten Suchzeitraum abgeschlossene Rechnungen oder Gutschriften aufweisen. Mit der Einstellung „GL Sales Account und AR Accounts von Projekten“ werden die Erlöskonten der Projekte und die FIBU Erlöskonten der in den Projekten aufgerufenen Artikel exportiert. Mit der Einstellung „GL Sales Account und AR Accounts von Kunden und Projekten aus einem Zeitraum“ werden die Debitorenkontonummern aller Kunden, die Erlöskonten der Projekte und die FIBU - Konten der in den Projekten aufgerufenen Artikel eines Zeitraumes exportiert. (Zusammenfassung der 2 vorherigen Punkte)
Export Allgemein	Erlaubte Vertreter	Im Feld erlaubte Vertreter kann eine durch Komma getrennten Liste von Vertretern angegeben werden, die mit den Projekten / Kontakten mitexportiert werden sollen. Beim Import müssen diese Vertreter als Sales Rep (Employee) angelegt sein.
	Standart Vertreter ID	Ist ein Vertreter nicht in der Liste der erlaubten Vertreter aufgeführt oder ist zu einem Projekt / Kontakt kein Vertreter zugeordnet, wird der Standart Vertreter stattdessen übertragen. Der Export der Vertreter ist optional. Sind in Peachtree keine Vertreter angelegt, müssen beide Felder – Erlaubte Vertreter und Standart Vertreter leer sein. In diesem Fall werden keine Vertreter übertragen
	Alle Vertreter übertragen	Wird diese Checkbox ausgewählt werden alle Vertreter die in Kontakte oder Projekte stehen. Die Felder „Erlaubte Vertreter“ und „Standart Vertreter“ werden ignoriert.
	Neue Peachtree Version	Neuere Peachtree Versionen (z. Bsp. Peachtree 2007) erfordern eine erweiterte Exportdatei. Der Standartexport für Peachtree Version 7 reicht für einen Import nicht aus.